基準価額について
投資信託における「基準価額」とは、追加型の投資信託を販売したり、購入したりする場合にベースとなる価格の事を指しています。
基準価額は、営業日ごとにルールにそって計算され算出されています。
基準価額が決定されるのは、東京証券取引所が終了した後の午後７時ごろだということです。
この計算された結果が、翌日の朝刊に掲載されている値になります。
ここでは、その基準価額の計算方法を、ご紹介していきましょいう。
「基準価額＝純資産総額／総口数」です。
この場合の純資産総額は、資産から負債を引いた値になります。
この負債というのは、未払い金や未払い収益分配金、未払い委託報酬などが含まれているものになります。
分配をすることにより、純資産額というのが減少する可能性もあるので、基準価額が高いからと言っていい投資信託とは限らないということになります。
余談ですが、「基準価額」と「基準価格」というのは似ている言葉で、多くの人が同じ意味を持つ言葉なのではないかと思うのですが、全然違う言葉です。
医療事務
よくインターネットで検索をかけるときに「基準価格」というように検索される場合が多いようです。
正解は「基準価額」ですので、お間違えのないように、きちんと覚えるようにしましょう。
しかし、ご安心ください。
こういった間違いもきちんと対応できるように、インターネット上の検索エンジンでは「基準価格」も「基準価額」とみなして検索しているようになっているようです。